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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 681.00 | 44 602.00 | 79 079.00 | 123 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 434.00 | 12 410.00 | 27 024.00 | 39 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 343.00 | 59 212.00 | 107 131.00 | 166 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BZ Autres créances | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CF Disponibilités | 358 439.00 | | 358 439.00 | 358 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 390.00 | | 427 390.00 | 427 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 733.00 | 59 212.00 | 534 521.00 | 593 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 005.00 | 100 005.00 | | 181 005.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 167.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 882.00 | 81 559.00 | | 93 882.00 |
DL TOTAL (I) | 297 613.00 | 203 731.00 | | 297 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 777.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 077.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 135.00 | 46 638.00 | | 120 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 867.00 | 158 096.00 | | 115 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 908.00 | 206 588.00 | | 236 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 521.00 | 410 319.00 | | 534 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 908.00 | 206 588.00 | | 236 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 691.00 | | 1 634 691.00 | 1 634 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 691.00 | | 1 634 691.00 | 1 634 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 539.00 | 184.00 | | 9 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 194.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 611.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 006.00 | 2 840.00 | | 6 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 2 840.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 036.00 | -2 229.00 | | -8 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 627.00 | 21 211.00 | | 29 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 344.00 | 1 075 859.00 | | 1 644 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 462.00 | 994 300.00 | | 1 550 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 882.00 | 81 559.00 | | 93 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 052.00 | 89 652.00 | | 161 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 896.00 | | 95 745.00 | 84 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 298.00 | 166 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 298.00 | 163 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 668.00 | | 95 745.00 | 81 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 027.00 | 26 477.00 | 8 292.00 | 41 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 827.00 | 26 477.00 | 8 292.00 | 38 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
VW T.V.A. | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 908.00 | 236 908.00 | | 236 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |