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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 644.00 | 35 416.00 | 39 227.00 | 74 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 768.00 | 42 000.00 | 188 768.00 | 230 768.00 |
BT Marchandises | 241 221.00 | 12 952.00 | 228 268.00 | 241 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 149 080.00 | | 149 080.00 | 149 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 110.00 | 12 952.00 | 394 158.00 | 407 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 879.00 | 54 952.00 | 582 926.00 | 637 879.00 |
CU Autres participations | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DG Autres réserves | 324 425.00 | 299 240.00 | | 324 425.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 500.00 | 25 185.00 | | -48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 319 988.00 | 368 488.00 | | 319 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 139.00 | 159.00 | | 50 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 361.00 | 194 424.00 | | 195 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 414.00 | 6 339.00 | | 8 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023.00 | 723.00 | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 938.00 | 201 646.00 | | 262 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 926.00 | 570 135.00 | | 582 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 938.00 | 201 646.00 | | 262 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 299.00 | | 158 299.00 | 158 299.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 299.00 | | 158 299.00 | 158 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 229.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 826.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 840.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 352.00 | 462 010.00 | | 170 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 852.00 | 436 825.00 | | 218 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 500.00 | 25 185.00 | | -48 500.00 |