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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 819 851.00 | 239 285.00 | 580 567.00 | 819 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 13 665.00 | 3 416.00 | 17 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 933.00 | 252 950.00 | 589 983.00 | 842 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 872.00 | 252 950.00 | 608 922.00 | 861 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 912.00 | -62 778.00 | | -52 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | 9 866.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | -32 095.00 | -42 912.00 | | -32 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 158.00 | 439 726.00 | | 400 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 687.00 | | 7 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | 2 906.00 | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 017.00 | 683 446.00 | | 641 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 922.00 | 640 533.00 | | 608 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 410.00 | 33 738.00 | 3 199.00 | 222 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 410.00 | 33 738.00 | 3 199.00 | 222 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 158.00 | 50 391.00 | 212 480.00 | 400 158.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 562.00 | 6 562.00 | 6 000.00 | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 017.00 | 291 250.00 | 212 480.00 | 641 017.00 |