| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 762.00 | | 356 762.00 | 356 762.00 |
AP Constructions | 1 443 490.00 | 933 969.00 | 509 521.00 | 1 443 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 181.00 | 70 948.00 | 232.00 | 71 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 214.00 | 958 618.00 | 238 595.00 | 1 197 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 484.00 | 1 963 537.00 | 1 176 946.00 | 3 140 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 447 687.00 | | 447 687.00 | 447 687.00 |
CF Disponibilités | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 666.00 | | 496 666.00 | 496 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 150.00 | 1 963 537.00 | 1 673 613.00 | 3 637 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 366.00 | -1 080 350.00 | | -1 010 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 460.00 | 69 984.00 | | -817 460.00 |
DL TOTAL (I) | -1 789 711.00 | -972 251.00 | | -1 789 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 113.00 | 2 080 754.00 | | 2 345 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 083.00 | 231 742.00 | | 204 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 915.00 | 778 483.00 | | 819 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 332.00 | 92 370.00 | | 75 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 324.00 | 3 185 304.00 | | 3 463 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 613.00 | 2 213 053.00 | | 1 673 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 083.00 | | | 204 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
FD Production vendue biens | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
FG Production vendue services | 405 899.00 | | 405 899.00 | 405 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 211.00 | | 423 211.00 | 423 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 892.00 | |
GE Autres charges | | | 23 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 821.00 | 2 297 387.00 | | 492 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 282.00 | 2 227 403.00 | | 1 310 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 460.00 | 69 984.00 | | -817 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 645.00 | 288 892.00 | | 1 674 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 645.00 | 288 892.00 | | 1 674 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 915.00 | 819 915.00 | | 819 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
VB T. V. A. | 204 976.00 | 204 976.00 | | 204 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 113.00 | 295 628.00 | 1 478 140.00 | 2 345 113.00 |
VI Groupe et associés | 204 084.00 | 204 084.00 | | 204 084.00 |
VP Divers | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 646.00 | 183 646.00 | | 183 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 635.00 | 449 900.00 | 50 736.00 | 500 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 325.00 | 1 413 840.00 | 1 478 140.00 | 3 463 325.00 |