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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 443.00 | 36 459.00 | 15 984.00 | 52 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 779.00 | 73 876.00 | 158 904.00 | 232 779.00 |
BT Marchandises | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 150.00 | 1 241.00 | 109 909.00 | 111 150.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CF Disponibilités | 556 981.00 | | 556 981.00 | 556 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 294.00 | 1 241.00 | 726 053.00 | 727 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 074.00 | 75 117.00 | 884 957.00 | 960 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 534.00 | | | 389 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
DG Autres réserves | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 183.00 | | | -155 183.00 |
DL TOTAL (I) | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 936.00 | | | 401 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 787.00 | | | 132 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
EA Autres dettes | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 307.00 | | | 623 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 957.00 | | | 884 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 367.00 | | | 618 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 510.00 | | 1 671 510.00 | 1 671 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 510.00 | | 1 671 510.00 | 1 671 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 916.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 485.00 | | | 1 676 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 668.00 | | | 1 831 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 183.00 | | | -155 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 875.00 | | 17 184.00 | 221 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 232 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 89 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 925.00 | | 17 184.00 | 78 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 839.00 | 10 358.00 | 5 321.00 | 68 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 839.00 | 10 358.00 | 5 321.00 | 68 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 936.00 | 44 290.00 | 357 646.00 | 401 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 686.00 | 147 766.00 | 7 920.00 | 155 686.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 367.00 | 260 721.00 | 357 646.00 | 618 367.00 |