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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 400.00 | |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 427 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 041.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 703 529.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 031.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 672.00 | |
BT Marchandises | | | 164 133.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 481 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 185 168.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 860.00 | -53 455.00 | | -90 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 297.00 | -37 405.00 | | -26 297.00 |
DL TOTAL (I) | 7 843.00 | 34 140.00 | | 7 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 683.00 | 3 366.00 | | 1 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683.00 | 3 366.00 | | 1 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 388.00 | 684 340.00 | | 667 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 619.00 | 143 333.00 | | 288 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 152.00 | 175 152.00 | | 142 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 021.00 | 63 902.00 | | 73 021.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 445.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 642.00 | 1 067 562.00 | | 1 175 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 168.00 | 1 105 068.00 | | 1 185 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 324.00 | 654 908.00 | | 791 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 488.00 | 208 028.00 | | 219 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 395.00 | | 5 105.00 | 912 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 135.00 | | | 154 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 153.00 | | 5 105.00 | 758 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 486.00 | 72 485.00 | | 141 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 844.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 595.00 | 70 640.00 | | 139 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 366.00 | | 1 683.00 | 3 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 934.00 | 16 290.00 | 15 934.00 | 15 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 934.00 | 16 290.00 | 17 934.00 | 17 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 16 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 387.00 | 283 069.00 | 244 755.00 | 667 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 102.00 | 366 102.00 | | 366 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 317.00 | 248 317.00 | | 248 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 259.00 | 253 259.00 | | 253 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 642.00 | 791 324.00 | 244 755.00 | 1 175 642.00 |