| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 790.00 | 89 711.00 | 458 079.00 | 547 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 050.00 | 89 711.00 | 810 339.00 | 900 050.00 |
BZ Autres créances | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 149.00 | | 300 149.00 | 300 149.00 |
CF Disponibilités | 263 583.00 | | 263 583.00 | 263 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 071.00 | | 343 071.00 | 343 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 121.00 | 89 711.00 | 1 153 410.00 | 1 243 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 054.00 | 108 100.00 | | 336 054.00 |
DL TOTAL (I) | 454 154.00 | 118 100.00 | | 454 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 119.00 | 496 680.00 | | 457 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 519.00 | 48 674.00 | | 16 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 587.00 | 116 084.00 | | 92 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 030.00 | 266 251.00 | | 133 030.00 |
EA Autres dettes | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 256.00 | 927 690.00 | | 699 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 410.00 | 1 045 790.00 | | 1 153 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 441 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 441 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 2 100.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | -2 100.00 | | -4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 047.00 | 41 037.00 | | 123 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 600.00 | 882 382.00 | | 1 441 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 547.00 | 774 282.00 | | 1 105 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 054.00 | 108 100.00 | | 336 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 864 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 855 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 507 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 898.00 | 57 813.00 | | 31 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 898.00 | 57 813.00 | | 31 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VB T. V. A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 928.00 | 456 928.00 | | 456 928.00 |
VI Groupe et associés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 870.00 | 42 620.00 | 19 250.00 | 61 870.00 |
VW T.V.A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 258.00 | 699 258.00 | | 699 258.00 |