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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 296.00 | 7 858.00 | 6 438.00 | 14 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 345.00 | 7 858.00 | 50 486.00 | 58 345.00 |
060 Stock marchandises | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
072 Créances – Autres | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
084 Disponibilités | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 577.00 | | 118 577.00 | 118 577.00 |
110 Total général Actif | 176 922.00 | 7 858.00 | 169 064.00 | 176 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 821.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 731.00 | | | 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 734.00 | | | 12 734.00 |