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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 071.00 | | 163 071.00 | 163 071.00 |
CU Autres participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 260.00 | 4 738.00 | | 9 260.00 |
DL TOTAL (I) | 15 998.00 | 6 738.00 | | 15 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 673.00 | 116 319.00 | | 116 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 253.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 072.00 | 146 672.00 | | 147 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 071.00 | 153 411.00 | | 163 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 438.00 | 42 605.00 | | 41 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412.00 | 5 934.00 | | 1 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 260.00 | 4 738.00 | | 9 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 673.00 | 11 039.00 | 44 895.00 | 116 673.00 |
VI Groupe et associés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 072.00 | 41 438.00 | 44 895.00 | 147 072.00 |