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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800 581.00 | | 1 800 581.00 | 1 800 581.00 |
040 Immobilisations financières | 710 184.00 | | 710 184.00 | 710 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 510 765.00 | | 2 510 765.00 | 2 510 765.00 |
072 Créances – Autres | 243 589.00 | | 243 589.00 | 243 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 589.00 | | 243 589.00 | 243 589.00 |
110 Total général Actif | 2 754 354.00 | | 2 754 354.00 | 2 754 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 241 137.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 391.00 | |
132 Autres réserves | | | 939 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 704 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 089 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 634 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 754 354.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 243 589.00 | |
AH Fonds commercial | 1 800 581.00 | | 1 800 581.00 | 1 800 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 765.00 | | 2 510 765.00 | 2 510 765.00 |
BZ Autres créances | 280 013.00 | | 280 013.00 | 280 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 013.00 | | 280 013.00 | 280 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 778.00 | | 2 790 778.00 | 2 790 778.00 |
CU Autres participations | 710 184.00 | | 710 184.00 | 710 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 037.00 | 4 897.00 | | 7 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 164.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 037.00 | 5 061.00 | | 7 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 037.00 | -5 061.00 | | -7 037.00 |
280 Produits financiers | 2 110 043.00 | 400 008.00 | | 2 110 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 089 954.00 | 394 947.00 | | 2 089 954.00 |
DA Capital social ou individuel | 683 908.00 | 683 908.00 | | 683 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 229.00 | 557 229.00 | | 557 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
DG Autres réserves | 964 557.00 | 939 359.00 | | 964 557.00 |
DH Report à nouveau | | -1 704 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 241.00 | 2 089 954.00 | | 391 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 325.00 | 2 634 084.00 | | 2 665 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 480.00 | 100 588.00 | | 113 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 6 630.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | 13 052.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 453.00 | 120 270.00 | | 125 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 778.00 | 2 754 354.00 | | 2 790 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 453.00 | 120 270.00 | | 125 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 13 052.00 | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 011.00 | 2 110 043.00 | | 400 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770.00 | 20 089.00 | | 8 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 241.00 | 2 089 954.00 | | 391 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 765.00 | | | 2 510 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 581.00 | | | 1 800 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 184.00 | | | 710 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 280 013.00 | 280 013.00 | | 280 013.00 |
VI Groupe et associés | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 013.00 | 280 013.00 | 7 600.00 | 280 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |