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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 129.00 | 168 934.00 | 81 195.00 | 250 129.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 484.00 | 173 174.00 | 128 310.00 | 301 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
072 Créances – Autres | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
084 Disponibilités | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 758.00 | | 201 758.00 | 201 758.00 |
110 Total général Actif | 503 243.00 | 173 174.00 | 330 068.00 | 503 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 876.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 518 113.00 | 509 068.00 | | 518 113.00 |
222 Production stockée | -62 600.00 | 69 766.00 | | -62 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 928.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 362.00 | 56.00 | | 10 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 375.00 | 586 817.00 | | 470 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 927.00 | 114 491.00 | | 130 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74 974.00 | 40 519.00 | | -74 974.00 |
242 Autres charges externes. | 144 145.00 | 131 402.00 | | 144 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 3 677.00 | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 818.00 | 233 944.00 | | 197 818.00 |
252 Charges sociales | 77 072.00 | 62 055.00 | | 77 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 805.00 | 20 549.00 | | 20 805.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 300.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 925.00 | 606 938.00 | | 499 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 550.00 | -20 120.00 | | -29 550.00 |
280 Produits financiers | | 273.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | 2 481.00 | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 207.00 | -3 510.00 | | -3 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 876.00 | -18 869.00 | | -27 876.00 |