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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 306.00 | 10 119.00 | 187.00 | 10 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
072 Créances – Autres | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
084 Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
110 Total général Actif | 24 921.00 | 10 119.00 | 14 802.00 | 24 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 802.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 305.00 | 10 119.00 | 186.00 | 10 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 564.00 | 10 119.00 | 9 445.00 | 19 564.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 913.00 | 62 414.00 | | 66 913.00 |
222 Production stockée | -1 720.00 | 1 720.00 | | -1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 193.00 | 64 134.00 | | 65 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 429.00 | 3 881.00 | | 2 429.00 |
242 Autres charges externes. | 24 931.00 | 20 467.00 | | 24 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 2 942.00 | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 700.00 | 26 700.00 | | 28 700.00 |
252 Charges sociales | 11 402.00 | 11 568.00 | | 11 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 1 650.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 715.00 | 67 208.00 | | 71 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 522.00 | -3 074.00 | | -6 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | 5 110.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 4 690.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 087.00 | -2 654.00 | | -6 087.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 712.00 | -4 625.00 | | -10 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 520.00 | -6 087.00 | | -6 520.00 |
DL TOTAL (I) | -8 433.00 | -1 912.00 | | -8 433.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 11 483.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 5 181.00 | | 7 547.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 725.00 | 16 715.00 | | 17 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 445.00 | 14 802.00 | | 9 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 37 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 043.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405.00 | 489.00 | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 55.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 166.00 | 434.00 | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 448.00 | 65 682.00 | | 44 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 969.00 | 71 769.00 | | 50 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 520.00 | -6 087.00 | | -6 520.00 |