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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 515 000.00 | | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 548.00 | 188 179.00 | 25 369.00 | 213 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 009.00 | 188 179.00 | 3 678 830.00 | 3 867 009.00 |
BT Marchandises | 474 983.00 | 34 803.00 | 440 180.00 | 474 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 129.00 | 34 638.00 | 300 491.00 | 335 129.00 |
BZ Autres créances | 156 528.00 | 71 600.00 | 84 928.00 | 156 528.00 |
CF Disponibilités | 262 996.00 | | 262 996.00 | 262 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 613.00 | 141 041.00 | 1 096 572.00 | 1 237 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 622.00 | 329 220.00 | 4 775 402.00 | 5 104 622.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 5 000.00 | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DH Report à nouveau | 921 925.00 | 1 554 348.00 | | 921 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 282.00 | 205 327.00 | | 274 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 441.00 | 1 766 159.00 | | 1 200 441.00 |
DP Provisions pour risques | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 616.00 | 2 497 689.00 | | 2 353 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 525.00 | 186 592.00 | | 168 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 473.00 | 518 761.00 | | 563 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 856.00 | 134 650.00 | | 125 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 245 600.00 | 161 638.00 | | 245 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 071.00 | 3 584 328.00 | | 3 512 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 402.00 | 5 413 377.00 | | 4 775 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 951.00 | | 58.00 | 3 866 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 867 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515 000.00 | | | 3 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 548.00 | | | 213 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 404.00 | | 58.00 | 138 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 902.00 | 14 277.00 | | 173 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 902.00 | 14 277.00 | | 173 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 296.00 | | 1 493.00 | 36 296.00 |
6T Sur comptes clients | 37 077.00 | | 2 439.00 | 37 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 973.00 | | 3 932.00 | 144 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 863.00 | | 3 932.00 | 207 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 473.00 | 563 473.00 | | 563 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
UX Autres créances clients | 335 129.00 | 335 129.00 | | 335 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 287.00 | 217 341.00 | 1 146 612.00 | 2 352 287.00 |
VI Groupe et associés | 168 525.00 | 168 525.00 | | 168 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 646.00 | 499 634.00 | 136 011.00 | 635 646.00 |
VW T.V.A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 071.00 | 1 377 125.00 | 1 146 612.00 | 3 512 071.00 |