| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 007.00 | 1 993.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 194.00 | 117 070.00 | 76 124.00 | 193 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 336.00 | 59 217.00 | 82 119.00 | 141 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 586.00 | 181 590.00 | 170 996.00 | 352 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 575.00 | | 569 575.00 | 569 575.00 |
BZ Autres créances | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
CF Disponibilités | 225 961.00 | | 225 961.00 | 225 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 738.00 | | 988 738.00 | 988 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 324.00 | 181 590.00 | 1 159 734.00 | 1 341 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 022.00 | 117 574.00 | | 118 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | 19 448.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 174 460.00 | 192 022.00 | | 174 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 938.00 | 200 000.00 | | 143 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 984.00 | 2 835.00 | | 14 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 870.00 | 473 607.00 | | 553 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 481.00 | 249 282.00 | | 272 481.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 274.00 | 925 882.00 | | 985 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 734.00 | 1 117 904.00 | | 1 159 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 336.00 | 725 882.00 | | 841 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -34 215.00 | | -34 215.00 | -34 215.00 |
FG Production vendue services | 3 543 363.00 | | 3 543 363.00 | 3 543 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 148.00 | | 3 509 148.00 | 3 509 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 073.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 073.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 13 955.00 | | 9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 357.00 | 3 985 678.00 | | 3 529 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 919.00 | 3 966 230.00 | | 3 527 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | 19 448.00 | | 1 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 316.00 | 20 643.00 | | 9 316.00 |