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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 527.00 | 589.00 | 2 116.00 |
040 Immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 693.00 | 3 837.00 | 100 855.00 | 104 693.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
084 Disponibilités | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
110 Total général Actif | 180 048.00 | 3 837.00 | 176 210.00 | 180 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -552.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 642.00 | 46 767.00 | | 59 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 632.00 | 33 667.00 | | 39 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 275.00 | 80 435.00 | | 99 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 145.00 | 42 356.00 | | 56 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 696.00 | -767.00 | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 11 821.00 | 11 269.00 | | 11 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 992.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 513.00 | 3 639.00 | | 3 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 589.00 | | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 181.00 | 69 489.00 | | 79 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 094.00 | 10 946.00 | | 20 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 649.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 290.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 1 501.00 | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 005.00 | 8 508.00 | | 17 005.00 |