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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 495.00 | 233 383.00 | 365 111.00 | 598 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 672.00 | | 214 672.00 | 214 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 658.00 | 10 135.00 | 18 524.00 | 28 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 905.00 | 243 518.00 | 640 387.00 | 883 905.00 |
BT Marchandises | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 068.00 | 6 739.00 | 766 329.00 | 773 068.00 |
BZ Autres créances | 174 583.00 | | 174 583.00 | 174 583.00 |
CF Disponibilités | 658 320.00 | | 658 320.00 | 658 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 239.00 | 6 739.00 | 1 675 500.00 | 1 682 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 143.00 | 250 257.00 | 2 315 886.00 | 2 566 143.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 161 661.00 | | |
DH Report à nouveau | -171 993.00 | | | -171 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 950.00 | -333 654.00 | | -255 950.00 |
DL TOTAL (I) | -410 387.00 | -154 437.00 | | -410 387.00 |
DN Avances conditionnées | 52 250.00 | 61 750.00 | | 52 250.00 |
DO TOTAL (II) | 52 250.00 | 61 750.00 | | 52 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 921.00 | | | 339 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 377.00 | 695 474.00 | | 1 101 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 015.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 257.00 | 787 854.00 | | 775 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 304.00 | 55 438.00 | | 68 304.00 |
EA Autres dettes | 381 694.00 | 210 213.00 | | 381 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 553.00 | 1 748 977.00 | | 2 666 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 886.00 | 1 656 290.00 | | 2 315 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 436.00 | 116 082.00 | | 127 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 992.00 | 110 391.00 | | 122 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443.00 | 5 691.00 | | 4 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 679.00 | 851.00 | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | 679.00 | 851.00 | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | 679.00 | 851.00 | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 257.00 | 775 257.00 | | 775 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 694.00 | 381 694.00 | | 381 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 298.00 | 567 449.00 | 873 849.00 | 1 441 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 552.00 | 963 552.00 | | 963 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 132.00 | 963 552.00 | 40 580.00 | 1 004 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 553.00 | 1 792 704.00 | 873 849.00 | 2 666 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |