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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 296.00 | 14 830.00 | 17 466.00 | 32 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 296.00 | 14 830.00 | 17 466.00 | 32 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
084 Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
110 Total général Actif | 104 733.00 | 14 830.00 | 89 903.00 | 104 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 926.00 | 195 031.00 | | 245 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | 4.00 | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 368.00 | 195 035.00 | | 250 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 887.00 | 103 952.00 | | 113 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
242 Autres charges externes. | 55 796.00 | 59 140.00 | | 55 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 495.00 | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 652.00 | 35 548.00 | | 33 652.00 |
252 Charges sociales | 11 642.00 | 14 168.00 | | 11 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 789.00 | 4 338.00 | | 4 789.00 |
262 Autres charges | | 164.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 175.00 | 217 804.00 | | 215 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 193.00 | -22 769.00 | | 35 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 193.00 | -22 814.00 | | 35 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |