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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 353.00 | 197.00 | 1 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 300.00 | | 430 300.00 | 430 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 849.00 | 1 353.00 | 3 605 497.00 | 3 606 849.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 1 708 402.00 | | 1 708 402.00 | 1 708 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 039.00 | | 1 710 039.00 | 1 710 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 888.00 | 1 353.00 | 5 315 535.00 | 5 316 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 001.00 | 3 175 001.00 | | 3 175 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 042 544.00 | 1 949 252.00 | | 2 042 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 057.00 | 93 292.00 | | 91 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 602.00 | 5 217 545.00 | | 5 308 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | 2 711.00 | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 444.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 933.00 | 4 155.00 | | 6 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 535.00 | 5 221 699.00 | | 5 315 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 929.00 | 1 259.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 1 259.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 929.00 | -1 259.00 | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 268.00 | 105 368.00 | | 106 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 211.00 | 12 076.00 | | 15 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 057.00 | 93 292.00 | | 91 057.00 |