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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 108.00 | 26 645.00 | 84 463.00 | 111 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 998.00 | 26 645.00 | 231 353.00 | 257 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 146 278.00 | | 146 278.00 | 146 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 123.00 | | 252 123.00 | 252 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 121.00 | 26 645.00 | 483 476.00 | 510 121.00 |
CU Autres participations | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 47 416.00 | 26 949.00 | | 47 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 438.00 | 20 468.00 | | -336 438.00 |
DL TOTAL (I) | -114 972.00 | 221 466.00 | | -114 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 514.00 | 235 695.00 | | 163 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 45 497.00 | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 888.00 | 54 593.00 | | 96 888.00 |
EA Autres dettes | | 1 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 448.00 | 337 527.00 | | 598 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 476.00 | 558 993.00 | | 483 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 979.00 | | 25 586.00 | 255 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | 6 890.00 | 9 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 567.00 | | 257 998.00 | 23 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 111 108.00 | 14 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 767.00 | | 21 741.00 | 103 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 212.00 | | 3 845.00 | 12 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 277.00 | 8 368.00 | | 18 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 277.00 | 8 368.00 | | 18 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 274.00 | 323 274.00 | | 323 274.00 |
VI Groupe et associés | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 748.00 | 104 703.00 | 3 045.00 | 107 748.00 |
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 448.00 | 598 448.00 | | 598 448.00 |