| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 428.00 | | 187 428.00 | 187 428.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 477.00 | 29 768.00 | | 48 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 512.00 | 18 709.00 | | 18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 70 290.00 | 51 777.00 | | 70 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 593.00 | 43 809.00 | | 34 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 600.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 138.00 | 126 194.00 | | 117 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 428.00 | 177 971.00 | | 187 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 138.00 | 126 194.00 | | 117 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988.00 | 3 791.00 | | 3 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 512.00 | 18 709.00 | | 18 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | 22 500.00 | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 22 500.00 | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VI Groupe et associés | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |