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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 186.00 | 4 024.00 | 5 162.00 | 9 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 641.00 | 4 024.00 | 59 617.00 | 63 641.00 |
BT Marchandises | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 636.00 | | 123 636.00 | 123 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 277.00 | 4 024.00 | 183 253.00 | 187 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 748.00 | 30 062.00 | | 29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 60 811.00 | 31 062.00 | | 60 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 262.00 | 104 552.00 | | 95 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 11 736.00 | | 14 945.00 |
EA Autres dettes | 12 234.00 | 3 931.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 442.00 | 120 220.00 | | 122 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 253.00 | 151 283.00 | | 183 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 210.00 | 69 966.00 | | 82 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 2 274.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 2 274.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 269.00 | 10 037.00 | 40 232.00 | 50 269.00 |
VI Groupe et associés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063.00 | 758.00 | 305.00 | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 442.00 | 82 210.00 | 40 232.00 | 122 442.00 |