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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 282 146.00 | | 282 146.00 | 282 146.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 311 077.00 | | 311 077.00 | 311 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 223.00 | | 593 223.00 | 593 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 223.00 | | 593 223.00 | 593 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | 29 277.00 | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 68 062.00 | 30 277.00 | | 68 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 349.00 | 1 850.00 | | 517 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 812.00 | 5 167.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | | 301 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 161.00 | 308 317.00 | | 525 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 223.00 | 338 594.00 | | 593 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 000.00 | 160 000.00 | | 329 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 000.00 | 160 000.00 | | 329 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 000.00 | 62 000.00 | | 329 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 5 167.00 | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 512.00 | 165 273.00 | | 381 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 727.00 | 135 996.00 | | 343 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 785.00 | 29 277.00 | | 37 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 515 499.00 | 515 499.00 | | 515 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 349.00 | 517 349.00 | | 517 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
ST Autres comptes | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 047.00 | | | 110 047.00 |