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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
BZ Autres créances | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
CF Disponibilités | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 994.00 | | 195 994.00 | 195 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 494.00 | | 916 494.00 | 916 494.00 |
CU Autres participations | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 030.00 | 720 030.00 | | 720 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 874.00 | 87 503.00 | | 101 874.00 |
DL TOTAL (I) | 851 805.00 | 807 533.00 | | 851 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 43.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 109 963.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 227.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 571.00 | 40 674.00 | | 55 571.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 689.00 | 152 906.00 | | 64 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 494.00 | 960 440.00 | | 916 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 689.00 | 152 906.00 | | 64 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 933.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 867.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 163.00 | 260 255.00 | | 345 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 290.00 | 172 752.00 | | 243 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 874.00 | 87 503.00 | | 101 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 500.00 | | | 720 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 500.00 | | | 720 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |