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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 639.00 | 11 131.00 | 10 508.00 | 21 639.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 373.00 | 11 131.00 | 27 241.00 | 38 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
110 Total général Actif | 45 703.00 | 11 131.00 | 34 571.00 | 45 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88.00 | 135.00 | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 800.00 | 20 107.00 | | 24 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 679.00 | 20 245.00 | | 29 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374.00 | 3 798.00 | | 2 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | -1 164.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 16 292.00 | 11 987.00 | | 16 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 1 440.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 787.00 | 15 399.00 | | 19 787.00 |
252 Charges sociales | 3 764.00 | 2 303.00 | | 3 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 734.00 | 4 398.00 | | 6 734.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 995.00 | 38 161.00 | | 49 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 315.00 | -17 917.00 | | -20 315.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 380.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 933.00 | -18 297.00 | | -20 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 186.00 | | | 2 186.00 |