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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 922.00 | | 185 922.00 | 185 922.00 |
CU Autres participations | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 922.00 | | | 185 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145 160.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 160.00 | 20 367.00 | 82 697.00 | 145 160.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 206.00 | 35 412.00 | 82 697.00 | 160 206.00 |