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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 403 312.00 | | 403 312.00 | 403 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 3 468.00 | 2 738.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 933.00 | 219 195.00 | 136 737.00 | 355 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 789.00 | 257 139.00 | 593 650.00 | 850 789.00 |
BT Marchandises | 279 081.00 | | 279 081.00 | 279 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 326 336.00 | | 326 336.00 | 326 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 973.00 | | 660 973.00 | 660 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 762.00 | 257 139.00 | 1 254 623.00 | 1 511 762.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 336.00 | -37 758.00 | | -12 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 472.00 | 25 422.00 | | 53 472.00 |
DL TOTAL (I) | 111 535.00 | 58 063.00 | | 111 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 125.00 | 622 048.00 | | 878 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 6 158.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 119.00 | 183 813.00 | | 189 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 403.00 | 51 090.00 | | 73 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 088.00 | 863 110.00 | | 1 143 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 623.00 | 921 173.00 | | 1 254 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 119.00 | 189 119.00 | | 189 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
UX Autres créances clients | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VB T. V. A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 927.00 | 877 927.00 | | 877 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 235.00 | 55 556.00 | 15 679.00 | 71 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 088.00 | 1 143 088.00 | | 1 143 088.00 |