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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 4 866.00 | 1 486.00 | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 537.00 | 25 228.00 | 6 309.00 | 31 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 602.00 | 33 188.00 | 19 414.00 | 52 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 816.00 | 63 282.00 | 45 534.00 | 108 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 329.00 | | 105 329.00 | 105 329.00 |
BN En cours de production de biens | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 740.00 | | 445 740.00 | 445 740.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CF Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 132.00 | | 622 132.00 | 622 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 948.00 | 63 282.00 | 667 666.00 | 730 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 643.00 | 169 807.00 | | 210 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 170.00 | 90 835.00 | | 104 170.00 |
DL TOTAL (I) | 323 612.00 | 269 443.00 | | 323 612.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 421.00 | 30 448.00 | | 16 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 56 628.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 322.00 | 17 361.00 | | 26 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 384.00 | 219 280.00 | | 189 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 731.00 | 73 694.00 | | 91 731.00 |
EA Autres dettes | 19 647.00 | 19 271.00 | | 19 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 054.00 | 416 683.00 | | 344 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 666.00 | 686 126.00 | | 667 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 032.00 | 10 324.00 | 20 074.00 | 73 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 786.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 951.00 | 9 538.00 | 20 074.00 | 68 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 969.00 | 13 240.00 | 3 729.00 | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 759.00 | 490 759.00 | | 490 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 023.00 | 490 759.00 | 2 264.00 | 493 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 054.00 | 340 325.00 | 3 729.00 | 344 054.00 |