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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BT Marchandises | 270 032.00 | | 270 032.00 | 270 032.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 318.00 | | 281 318.00 | 281 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 998.00 | | 376 998.00 | 376 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 675.00 | -28 622.00 | | -33 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 071.00 | -5 052.00 | | -55 071.00 |
DL TOTAL (I) | -80 746.00 | -25 675.00 | | -80 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 786.00 | 442 718.00 | | 452 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 110 003.00 | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 165.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 744.00 | 552 886.00 | | 457 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 998.00 | 527 212.00 | | 376 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958.00 | 110 168.00 | | 4 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 422.00 | 5 052.00 | | 222 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 071.00 | -5 052.00 | | -55 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 452 786.00 | | 452 786.00 | 452 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 744.00 | 4 958.00 | 452 786.00 | 457 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 092.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 726.00 | 2 382.00 | | 10 726.00 |
ST Autres comptes | 705.00 | 1 360.00 | | 705.00 |
YT Sous‐traitance | 66 227.00 | 89 815.00 | | 66 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | 1 092.00 | | 1 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 658.00 | 93 557.00 | | 77 658.00 |