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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 1 440.00 | 4 270.00 | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 572.00 | 6 542.00 | 1 029.00 | 7 572.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 298.00 | 7 982.00 | 5 315.00 | 13 298.00 |
060 Stock marchandises | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
072 Créances – Autres | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
084 Disponibilités | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
110 Total général Actif | 163 990.00 | 7 982.00 | 156 007.00 | 163 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |