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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 1 600.00 | 826.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 429.00 | 15 272.00 | 2 157.00 | 17 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 574.00 | 17 300.00 | 9 274.00 | 26 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 307 652.00 | | 307 652.00 | 307 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 745.00 | | 431 745.00 | 431 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 318.00 | 17 300.00 | 441 018.00 | 458 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 061.00 | | | 280 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DL TOTAL (I) | 314 228.00 | | | 314 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 790.00 | | | 126 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 018.00 | | | 441 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 638.00 | | | 117 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 928.00 | | 646.00 | 25 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | | 619.00 | 19 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | 27.00 | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 576.00 | 1 723.00 | | 15 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | 1 723.00 | | 15 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 412.00 | 117 121.00 | 6 291.00 | 123 412.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
YT Sous‐traitance | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |