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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 901.00 | 124 007.00 | 15 894.00 | 139 901.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 901.00 | 124 007.00 | 21 894.00 | 145 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 483.00 | | 125 483.00 | 125 483.00 |
110 Total général Actif | 271 385.00 | 124 007.00 | 147 377.00 | 271 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 949.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 419.00 | | | 251 419.00 |
230 Autres produits | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 721.00 | | | 253 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
252 Charges sociales | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 442.00 | | | 269 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 721.00 | | | -15 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 249.00 | | | -13 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 616.00 | | | 4 616.00 |