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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 505.00 | 46 812.00 | 46 693.00 | 93 505.00 |
040 Immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 046.00 | 46 812.00 | 51 235.00 | 98 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
072 Créances – Autres | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 537.00 | | 128 537.00 | 128 537.00 |
110 Total général Actif | 226 583.00 | 46 812.00 | 179 772.00 | 226 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 991.00 | 389 046.00 | | 381 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 991.00 | 389 046.00 | | 381 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 039.00 | 173 725.00 | | 188 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 238.00 | 7 543.00 | | -7 238.00 |
242 Autres charges externes. | 49 000.00 | 47 838.00 | | 49 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 835.00 | 14 039.00 | | 8 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 861.00 | 84 159.00 | | 81 861.00 |
252 Charges sociales | 34 874.00 | 36 160.00 | | 34 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 903.00 | 8 243.00 | | 8 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 275.00 | 371 706.00 | | 364 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 716.00 | 17 340.00 | | 17 716.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 93.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 107.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 489.00 | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 165.00 | 14 807.00 | | 15 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |