| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 785.00 | 26 531.00 | 5 255.00 | 31 785.00 |
AH Fonds commercial | 6 340 954.00 | | 6 340 954.00 | 6 340 954.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 023 783.00 | 1 372 811.00 | 650 973.00 | 2 023 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531 952.00 | 2 652 263.00 | 879 689.00 | 3 531 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 393.00 | 610 081.00 | 121 312.00 | 731 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 727 871.00 | | 2 727 871.00 | 2 727 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 407 615.00 | 4 661 686.00 | 16 745 929.00 | 21 407 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BT Marchandises | 2 069 675.00 | | 2 069 675.00 | 2 069 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
BZ Autres créances | 2 352 636.00 | | 2 352 636.00 | 2 352 636.00 |
CF Disponibilités | 952 802.00 | | 952 802.00 | 952 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 207.00 | | 153 207.00 | 153 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 344.00 | | 5 720 344.00 | 5 720 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 127 959.00 | 4 661 686.00 | 22 466 273.00 | 27 127 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
CU Autres participations | 5 888 781.00 | | 5 888 781.00 | 5 888 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 780.00 | 690 000.00 | | 704 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 091.00 | | | 285 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 8 585 704.00 | 7 720 316.00 | | 8 585 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 113.00 | 865 388.00 | | 872 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 497.00 | 3 411.00 | | 2 497.00 |
DK Provisions réglementées | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 10 519 580.00 | 9 348 510.00 | | 10 519 580.00 |
DP Provisions pour risques | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667 754.00 | 6 454 738.00 | | 5 667 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 346.00 | 36 831.00 | | 47 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 969.00 | 3 517 578.00 | | 3 382 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 472.00 | 1 179 924.00 | | 944 472.00 |
EA Autres dettes | 1 833 175.00 | 2 275 993.00 | | 1 833 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 879.00 | 5 332.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 881 595.00 | 13 470 396.00 | | 11 881 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 466 273.00 | 22 884 005.00 | | 22 466 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 119 865.00 | 6 980 530.00 | | 8 119 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 323.00 | 300 000.00 | | 303 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 894 098.00 | | 49 894 098.00 | 49 894 098.00 |
FD Production vendue biens | 792 168.00 | | 792 168.00 | 792 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 686 266.00 | | 50 686 266.00 | 50 686 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 036 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 254 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 503 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 804.00 | 2 258.00 | | 40 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 410.00 | 160 803.00 | | 105 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 214.00 | 191 974.00 | | 146 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 068.00 | 5 000.00 | | 101 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 53 531.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 487.00 | 72 307.00 | | 101 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 727.00 | 119 667.00 | | 44 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 100.00 | 87 791.00 | | 51 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 847.00 | 298 166.00 | | 201 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 827 942.00 | 53 587 872.00 | | 51 827 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 955 829.00 | 52 722 484.00 | | 50 955 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 113.00 | 865 388.00 | | 872 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 655 206.00 | | 412 991.00 | 21 655 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 110.00 | 8 747 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 580.00 | 21 407 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 470.00 | 6 287 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 367 253.00 | | 5 487.00 | 6 367 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 670.00 | | 386 929.00 | 6 224 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063 282.00 | | 20 575.00 | 9 063 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262 718.00 | 639 346.00 | 240 377.00 | 4 262 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 299.00 | 232.00 | | 26 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 419.00 | 639 115.00 | 240 377.00 | 4 236 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395.00 | | | 395.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 969.00 | 3 382 969.00 | | 3 382 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 924.00 | 1 179 924.00 | | 1 179 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833 175.00 | 1 833 175.00 | | 1 833 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 727 871.00 | | 2 727 871.00 | 2 727 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
UX Autres créances clients | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 526.00 | 302 526.00 | | 302 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 365 227.00 | 1 603 497.00 | 3 761 730.00 | 5 365 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 819.00 | | | 1 118 819.00 |
VP Divers | 2 352 636.00 | 2 352 636.00 | | 2 352 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 472.00 | 944 472.00 | | 944 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985 176.00 | 1 985 176.00 | | 1 985 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 437.00 | 2 683 471.00 | 2 858 966.00 | 5 542 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 881 595.00 | 8 119 864.00 | 3 761 730.00 | 11 881 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |