| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 574.00 | | 419 574.00 | 419 574.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CF Disponibilités | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 932.00 | | 229 932.00 | 229 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 506.00 | | 649 506.00 | 649 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 400 564.00 | | 400 564.00 | 400 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 296 852.00 | 266 186.00 | | 296 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 472.00 | 50 666.00 | | 48 472.00 |
DL TOTAL (I) | 565 323.00 | 536 852.00 | | 565 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 924.00 | 112 577.00 | | 80 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 4 975.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 182.00 | 122 634.00 | | 84 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 506.00 | 659 485.00 | | 649 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 164.00 | 122 634.00 | | 35 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 253.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 293.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -213.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 482.00 | 55 453.00 | | 53 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011.00 | 4 788.00 | | 5 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 472.00 | 50 666.00 | | 48 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 925.00 | | 13 649.00 | 405 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 925.00 | | 11 849.00 | 405 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | 1.00 | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 924.00 | 31 906.00 | 49 018.00 | 80 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 182.00 | 35 164.00 | 49 018.00 | 84 182.00 |