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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 149.00 | 971.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 170.00 | 149.00 | 15 021.00 | 15 170.00 |
BT Marchandises | 252 529.00 | | 252 529.00 | 252 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 335.00 | | 632 335.00 | 632 335.00 |
BZ Autres créances | 239 853.00 | | 239 853.00 | 239 853.00 |
CF Disponibilités | 649 022.00 | | 649 022.00 | 649 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 526.00 | | 1 774 526.00 | 1 774 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 696.00 | 149.00 | 1 789 546.00 | 1 789 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 010.00 | 142 247.00 | | 181 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 444.00 | 123 764.00 | | 94 444.00 |
DL TOTAL (I) | 495 455.00 | 486 010.00 | | 495 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 134.00 | | | 450 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 593.00 | 246 829.00 | | 730 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 203.00 | 55 084.00 | | 112 203.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 54 564.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 092.00 | 373 003.00 | | 1 294 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 546.00 | 859 014.00 | | 1 789 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 826 826.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 826 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 845.00 | 43 315.00 | | 29 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 872.00 | 2 300 078.00 | | 2 827 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 428.00 | 2 176 314.00 | | 2 733 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 444.00 | 123 764.00 | | 94 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 938.00 | | 1 120.00 | 15 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 15 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 1 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | 1 120.00 | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 938.00 | 1 120.00 | 1 888.00 | 15 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 120.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 593.00 | 730 593.00 | | 730 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 498.00 | 563 498.00 | | 563 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872 188.00 | 872 188.00 | | 872 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 974.00 | 872 974.00 | | 872 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 092.00 | 1 294 092.00 | | 1 294 092.00 |