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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 1 362.00 | 1 355.00 | 2 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 716.00 | 1 362.00 | 1 355.00 | 2 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
072 Créances – Autres | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
084 Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
110 Total général Actif | 64 312.00 | 1 362.00 | 62 950.00 | 64 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 940.00 | 72 331.00 | | 130 940.00 |
222 Production stockée | -12 815.00 | 37 815.00 | | -12 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 973.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 2 722.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 138.00 | 116 841.00 | | 118 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 851.00 | 15 497.00 | | 22 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 625.00 | -1 210.00 | | 1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 47 816.00 | 41 575.00 | | 47 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 724.00 | 3 129.00 | | 6 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 34 200.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 8 577.00 | 14 722.00 | | 8 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | 365.00 | | 398.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | 234.00 | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 147.00 | 108 512.00 | | 110 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 992.00 | 8 329.00 | | 7 992.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 482.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 667.00 | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 394.00 | 7 180.00 | | 6 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 586.00 | | | 8 586.00 |