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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 253.00 | 89 549.00 | 41 704.00 | 131 253.00 |
040 Immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 718.00 | 89 549.00 | 49 169.00 | 138 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
110 Total général Actif | 167 404.00 | 89 549.00 | 77 855.00 | 167 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 285.00 | 218 145.00 | | 154 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 750.00 | 13 282.00 | | 12 750.00 |
230 Autres produits | 4 315.00 | 3 364.00 | | 4 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 350.00 | 234 790.00 | | 171 350.00 |
242 Autres charges externes. | 119 957.00 | 192 099.00 | | 119 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 5 644.00 | | 4 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 332.00 | 12 105.00 | | 23 332.00 |
252 Charges sociales | 3 687.00 | 2 288.00 | | 3 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 130.00 | 20 108.00 | | 16 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 622.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 324.00 | 233 866.00 | | 167 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 025.00 | 924.00 | | 4 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 935.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 757.00 | -1 077.00 | | 2 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |