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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 116.00 | | 192 116.00 | 192 116.00 |
BZ Autres créances | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
CF Disponibilités | 694 930.00 | | 694 930.00 | 694 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 812.00 | | 1 086 812.00 | 1 086 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 741.00 | 929.00 | 1 086 812.00 | 1 087 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 399.00 | 75 072.00 | | 100 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 556.00 | 25 327.00 | | 181 556.00 |
DL TOTAL (I) | 283 054.00 | 101 499.00 | | 283 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 161.00 | 112 831.00 | | 115 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 502.00 | 54 000.00 | | 188 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 238.00 | 65 829.00 | | 207 238.00 |
EA Autres dettes | 222 856.00 | 427 059.00 | | 222 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 758.00 | 659 719.00 | | 803 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 812.00 | 761 218.00 | | 1 086 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 758.00 | 659 719.00 | | 733 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929.00 | | | 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 101.00 | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 101.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 502.00 | 188 502.00 | | 188 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 856.00 | 222 856.00 | | 222 856.00 |
UX Autres créances clients | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997 661.00 | 1 997 661.00 | | 1 997 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 758.00 | 733 758.00 | | 803 758.00 |