| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
040 Immobilisations financières | 120 143.00 | | 120 143.00 | 120 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
060 Stock marchandises | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
084 Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
110 Total général Actif | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 615.00 | | | -9 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 787.00 | | | -7 787.00 |
280 Produits financiers | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 095.00 | | | 23 095.00 |