| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 37.00 | 462.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 029.00 | 4 760.00 | 17 268.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 529.00 | 4 798.00 | 102 731.00 | 107 529.00 |
BT Marchandises | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 770.00 | 4 798.00 | 149 972.00 | 154 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 392.00 | 31 123.00 | | 49 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | 18 269.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 65 146.00 | 51 592.00 | | 65 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 792.00 | 87 663.00 | | 68 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | 4 355.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 5 185.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 349.00 | 4 137.00 | | 10 349.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 24.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 826.00 | 101 366.00 | | 84 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 972.00 | 152 958.00 | | 149 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 826.00 | 101 365.00 | | 54 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 002.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 002.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -1 002.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 2 516.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 123.00 | 171 118.00 | | 179 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 569.00 | 152 848.00 | | 165 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 553.00 | 18 269.00 | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 029.00 | | 500.00 | 107 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | | 500.00 | 22 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 4 443.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 4 443.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 792.00 | 19 179.00 | 49 612.00 | 68 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 826.00 | 35 213.00 | 49 612.00 | 84 826.00 |