| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 006.00 | 1 026.00 | 70 980.00 | 72 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 939.00 | | 193 939.00 | 193 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 945.00 | 1 026.00 | 264 919.00 | 265 945.00 |
CU Autres participations | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 10 490.00 | 8 385.00 | | 10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 140.00 | 2 106.00 | | 22 140.00 |
DL TOTAL (I) | 32 741.00 | 10 600.00 | | 32 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 124.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 348.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 034.00 | 38 577.00 | | 73 034.00 |
EA Autres dettes | 156 442.00 | 173 212.00 | | 156 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 178.00 | 213 261.00 | | 232 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 919.00 | 223 861.00 | | 264 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | 348.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 348.00 | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 10 000.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 953.00 | -9 652.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 632.00 | 108 883.00 | | 135 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 492.00 | 106 777.00 | | 113 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 140.00 | 2 106.00 | | 22 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 265.00 | | 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 265.00 | | 761.00 |