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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 006.00 | 10 986.00 | 15 020.00 | 26 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 795.00 | 35 392.00 | 102 403.00 | 137 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 778.00 | 46 378.00 | 226 400.00 | 272 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CF Disponibilités | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 199.00 | 46 378.00 | 273 820.00 | 320 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 669.00 | | | -121 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DL TOTAL (I) | -88 554.00 | | | -88 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
EA Autres dettes | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 374.00 | | | 362 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 820.00 | | | 273 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 602.00 | | | 220 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 850.00 | | | 136 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 529.00 | | 3 250.00 | 269 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 552.00 | | 3 250.00 | 160 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 381.00 | 17 997.00 | 46 379.00 | 28 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 381.00 | 17 997.00 | 46 379.00 | 28 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 546.00 | 23 773.00 | 141 773.00 | 165 546.00 |
VI Groupe et associés | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 528.00 | 31 381.00 | 4 146.00 | 35 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 375.00 | 220 602.00 | 141 773.00 | 362 375.00 |