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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 8 659.00 | 12 841.00 | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 200.00 | 8 659.00 | 68 541.00 | 77 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
072 Créances – Autres | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
084 Disponibilités | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
110 Total général Actif | 106 481.00 | 8 659.00 | 97 822.00 | 106 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 948.00 | 61 318.00 | | 40 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
230 Autres produits | 1 684.00 | 13.00 | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 166.00 | 61 331.00 | | 60 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 886.00 | 19 486.00 | | 12 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | 430.00 | | -326.00 |
242 Autres charges externes. | 29 598.00 | 29 229.00 | | 29 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 136.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 3 803.00 | 6 866.00 | | 3 803.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | 1 700.00 | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 051.00 | 61 500.00 | | 52 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 115.00 | -168.00 | | 8 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 056.00 | -168.00 | | 7 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |