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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469.00 | 353.00 | 116.00 | 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 241.00 | 9 243.00 | 13 998.00 | 23 241.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 040.00 | 9 596.00 | 26 444.00 | 36 040.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
072 Créances – Autres | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
110 Total général Actif | 98 733.00 | 9 596.00 | 89 137.00 | 98 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 923.00 | 215 858.00 | | 270 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 6.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 219.00 | 215 864.00 | | 273 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 489.00 | 159 543.00 | | 189 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 452.00 | -3 750.00 | | 1 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 922.00 | 1 416.00 | | 922.00 |
242 Autres charges externes. | 30 297.00 | 25 278.00 | | 30 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 709.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 783.00 | 17 216.00 | | 23 783.00 |
252 Charges sociales | 8 135.00 | 7 825.00 | | 8 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 729.00 | 4 026.00 | | 5 729.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 930.00 | 212 268.00 | | 260 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 289.00 | 3 597.00 | | 12 289.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 542.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 542.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 377.00 | | 1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 323.00 | 2 137.00 | | 10 323.00 |