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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
AP Constructions | 2 011 908.00 | 168 832.00 | 1 843 075.00 | 2 011 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 3 192.00 | 35 091.00 | 38 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 191.00 | 172 025.00 | 3 102 166.00 | 3 274 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 207 727.00 | | 207 727.00 | 207 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 836.00 | 172 025.00 | 3 347 811.00 | 3 519 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 576.00 | | | -73 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 506.00 | | | -34 506.00 |
DL TOTAL (I) | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 713.00 | | | 3 155 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 894.00 | | | 3 205 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 811.00 | | | 3 347 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 509.00 | | | 161 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 531.00 | 97 868.00 | 116 400.00 | 18 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 531.00 | 97 868.00 | 116 400.00 | 18 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 506.00 | | | -34 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 258.00 | 82 767.00 | | 89 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 258.00 | 82 767.00 | | 89 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UX Autres créances clients | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 713.00 | 111 329.00 | 2 498 143.00 | 3 155 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 894.00 | 161 510.00 | 2 498 143.00 | 3 205 894.00 |