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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 131.00 | 499.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432.00 | 35.00 | 397.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062.00 | 165.00 | 896.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BZ Autres créances | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
CF Disponibilités | 122 664.00 | | 122 664.00 | 122 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 702.00 | | 202 702.00 | 202 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 763.00 | 165.00 | 203 598.00 | 203 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DH Report à nouveau | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 165.00 | 47 042.00 | | 60 165.00 |
DL TOTAL (I) | 108 207.00 | 48 042.00 | | 108 207.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 2 562.00 | | 4 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | 10 624.00 | | 15 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 208.00 | 26 425.00 | | 51 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 801.00 | 39 611.00 | | 83 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 598.00 | 87 653.00 | | 203 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 345.00 | 39 611.00 | | 72 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 445.00 | 37 362.00 | 130 807.00 | 93 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 445.00 | 37 362.00 | 130 807.00 | 93 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 169.00 | 65 047.00 | | 222 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 004.00 | 18 004.00 | | 162 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 165.00 | 47 042.00 | | 60 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630.00 | | 432.00 | 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 432.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 161.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 161.00 | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
UX Autres créances clients | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 900.00 | 1 444.00 | 11 456.00 | 12 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VP Divers | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 801.00 | 72 345.00 | 11 456.00 | 83 801.00 |