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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 818 890.00 | | 14 818 890.00 | 14 818 890.00 |
BZ Autres créances | 292 241.00 | | 292 241.00 | 292 241.00 |
CF Disponibilités | 461 223.00 | | 461 223.00 | 461 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 464.00 | | 753 464.00 | 753 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 354.00 | | 15 572 354.00 | 15 572 354.00 |
CU Autres participations | 14 818 890.00 | | 14 818 890.00 | 14 818 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 181.00 | | | -21 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | -21 181.00 | | -2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 76 317.00 | 78 819.00 | | 76 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 16 803.00 | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 790.00 | | | 289 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 496 037.00 | 15 216 803.00 | | 15 496 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 572 354.00 | 15 295 622.00 | | 15 572 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 451.00 | | | -2 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503.00 | 21 181.00 | | 2 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | -21 181.00 | | -2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 803 991.00 | | 14 899.00 | 14 803 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 818 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 818 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803 991.00 | | 14 899.00 | 14 803 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 157.00 | 300 157.00 | | 300 157.00 |
VC Groupe et associés | 364 394.00 | 364 394.00 | | 364 394.00 |
VI Groupe et associés | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 394.00 | 364 394.00 | | 364 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 506 404.00 | 15 506 404.00 | | 15 506 404.00 |