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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 224.00 | 6 643.00 | 16 581.00 | 23 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 224.00 | 6 643.00 | 16 581.00 | 23 224.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | 195.00 | 7 101.00 | 7 296.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 572.00 | 195.00 | 33 377.00 | 33 572.00 |
110 Total général Actif | 56 797.00 | 6 838.00 | 49 959.00 | 56 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
242 Autres charges externes. | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
252 Charges sociales | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 195.00 | | | 195.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |