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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 563.00 | 51 771.00 | 47 792.00 | 99 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 589.00 | 37 023.00 | 6 566.00 | 43 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 252.00 | 88 794.00 | 91 458.00 | 180 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 729.00 | | 1 120 729.00 | 1 120 729.00 |
BZ Autres créances | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111 135.00 | 375 612.00 | 1 735 523.00 | 2 111 135.00 |
CF Disponibilités | 372 878.00 | | 372 878.00 | 372 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 660 653.00 | 375 612.00 | 3 285 041.00 | 3 660 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 906.00 | 464 406.00 | 3 376 500.00 | 3 840 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 909.00 | 104 292.00 | | 269 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 787.00 | 205 617.00 | | 698 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 697.00 | 353 909.00 | | 1 012 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 697 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 697 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 621.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 3 766.00 | | 7 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 003.00 | 77 319.00 | | 55 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 808.00 | 646 767.00 | | 1 061 808.00 |
EA Autres dettes | 20 339.00 | 564.00 | | 20 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 028.00 | 1 463 889.00 | | 1 218 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 802.00 | 2 692 928.00 | | 2 363 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 500.00 | 3 743 850.00 | | 3 376 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 802.00 | 2 692 928.00 | | 2 363 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 024.00 | | 30 458.00 | 154 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 180 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 43 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 769.00 | | 26 795.00 | 72 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 485.00 | | 3 334.00 | 41 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 770.00 | | 330.00 | 39 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 064.00 | 30 959.00 | 1 229.00 | 59 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 524.00 | 26 247.00 | | 25 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | 4 712.00 | 1 229.00 | 33 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 013.00 | | 697 013.00 | 697 013.00 |
6T Sur comptes clients | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 941.00 | 375 612.00 | 165 941.00 | 165 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 467.00 | 375 612.00 | 238 467.00 | 238 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 480.00 | 375 612.00 | 935 480.00 | 935 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 375 612.00 | 165 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 697 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 178.00 | 252 178.00 | | 252 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 092.00 | 257 092.00 | | 257 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 459.00 | 244 459.00 | | 244 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218 028.00 | 1 218 028.00 | | 1 218 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 730.00 | 1 120 730.00 | | 1 120 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
VB T. V. A. | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 740.00 | 1 213 740.00 | | 1 213 740.00 |
VW T.V.A. | 259 749.00 | 259 749.00 | | 259 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 803.00 | 2 363 803.00 | | 2 363 803.00 |