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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 250.00 | 1 250.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 847.00 | 46 747.00 | 36 100.00 | 82 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 178.00 | 52 715.00 | 151 463.00 | 204 178.00 |
BZ Autres créances | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CF Disponibilités | 220 865.00 | | 220 865.00 | 220 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 129.00 | | 269 129.00 | 269 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 307.00 | 52 715.00 | 420 592.00 | 473 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 306.00 | 28 597.00 | | 24 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 438.00 | 15 709.00 | | 22 438.00 |
DL TOTAL (I) | 55 544.00 | 53 106.00 | | 55 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 637.00 | 15 142.00 | | 154 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | 3 069.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 1 340.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 415.00 | 15 747.00 | | 12 415.00 |
EA Autres dettes | 190 625.00 | 169 024.00 | | 190 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 047.00 | 204 322.00 | | 365 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 592.00 | 257 428.00 | | 420 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 992.00 | 192 217.00 | | 219 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | 1 965.00 | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | 30.00 | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 004.00 | -30.00 | | 14 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 164.00 | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 138.00 | 165 265.00 | | 184 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 699.00 | 149 556.00 | | 161 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 438.00 | 15 709.00 | | 22 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 584.00 | | 145 294.00 | 80 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 204 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 82 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 110 000.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 253.00 | | 35 294.00 | 69 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 719.00 | 5 731.00 | 13 735.00 | 60 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 751.00 | 5 731.00 | 13 735.00 | 54 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 104.00 | 9 520.00 | 35 585.00 | 45 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 577.00 | 219 992.00 | 35 585.00 | 255 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 3 211.00 | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 906.00 | 15 496.00 | | 10 906.00 |
ST Autres comptes | 34 763.00 | 32 312.00 | | 34 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 390.00 | 14 832.00 | | 15 390.00 |
YT Sous‐traitance | | 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 1 002.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 4 213.00 | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 830.00 | 32 995.00 | | 31 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 665.00 | 8 117.00 | | 17 665.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 058.00 | 62 986.00 | | 61 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |